Como gerar remessa para pagamento de despesa no módulo Despesas
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de geração de arquivo de remessa para pagamento em lote de despesas, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema Superlógica Imobi.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver necessidade de agrupar despesas e gerar um arquivo de remessa para que o banco efetue pagamentos em lote ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.
Sintoma ou cenário
O operador precisa agrupar as obrigações financeiras e gerar um arquivo para que o banco efetue o pagamento de despesas em lote.
Benefício para o usuário ou operação
Automação do pagamento de múltiplas despesas em um único arquivo bancário.
Redução de erros em pagamentos avulsos e furos de caixa.
Agilidade na quitação de compromissos em lote via Internet Banking.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até a tela de controle de contas a pagar.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: Acesso ao módulo Financeiro com permissão de escrita (Contas a Pagar).
Convênio de pagamentos homologado junto ao banco e módulo ativo no plano contratado.
Dados bancários completos dos fornecedores ou proprietários e despesas lançadas no contas a pagar.
Causas prováveis
Necessidade de otimização de tempo na quitação de compromissos gerenciais ou execução de rotina periódica da imobiliária.
Como fazer ou corrigir
A remessa de pagamentos permite enviar um lote de obrigações estruturadas diretamente para a rede bancária. Siga o passo a passo abaixo para realizar a operação corretamente no sistema:
Acesse o menu Despesas e clique na opção A Pagar;
- Na listagem, localize e marque as caixas de seleção das despesas que deseja incluir no lote (utilizando a opção de marcar para processar);
- Após marcar as despesas, o sistema passará a exibi-las como pendente em um quadro na parte superior da tela. Clique sobre essa área para expandir os detalhes da remessa;
Valide as informações consolidadas em tela ou emita o relatório em PDF para conferência dos seguintes dados obrigatórios:
Para transferências, Pix ou DOC/TED: Os dados bancários do proprietário ou fornecedor (banco, agência e conta) e o CPF/CNPJ do favorecido devem estar devidamente cadastrados no perfil.
Para boletos bancários: O código de barras (linha digitável) deve estar preenchido no campo "documento" da despesa (ícone de lupa).
Restrições do lote: Evite enviar despesas vencidas na remessa. Faturas programadas para pagamento em dinheiro físico não são suportadas por arquivos eletrônicos e devem ser quitadas diretamente com o saldo do caixa da imobiliária.
5. Com todas as informações conferidas, clique em Gerar arquivo e, em seguida, em Baixar arquivo para salvar a remessa em formato de texto na sua pasta de downloads;
6. Conclua o processo fazendo o upload do arquivo gerado diretamente no portal do seu Internet Banking.
Resultado esperado
O arquivo de remessa será gerado e estará pronto para upload no Internet Banking. Após o retorno bancário, as despesas serão liquidadas automaticamente no contas a pagar.
Quando escalar
Caso o sistema apresente mensagens de erro estruturais de script ao tentar gerar o arquivo de lote, ou se o portal do banco rejeitar o arquivo de texto alegando inconsistência no layout do convênio.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print completo da tela financeira exibindo a falha.
Arquivo de texto gerado pelo sistema.
ID ou nome das despesas e fornecedores incluídos.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
Evite furos de caixa: É de suma importância lançar e movimentar todas as despesas da rotina operacional diretamente pela plataforma. Ignorar lançamentos em lote ou pagamentos avulsos dá a falsa sensação de que o saldo de caixa está aumentando, camuflando a real saúde financeira da administradora..
Problemas comuns e como resolver
- Problema: A despesa que você precisa pagar é um boleto de condomínio ou IPTU que possui rateios complexos de responsabilidade de débito entre inquilino e proprietário (como o fundo de reserva).
Causa provável: Tentativa de desmembrar manualmente um único boleto em múltiplos lançamentos soltos no contas a pagar, o que corrompe o código de barras unificado que vai para a remessa bancária.
Ação recomendada: Lance essa obrigação utilizando o menu Nova Despesa para Terceiro (Despesa com Composição). Essa ferramenta permite detalhar todas as composições do valor total e atribuir os débitos corretos a cada parte (inquilino/proprietário), enquanto o financeiro gera e agenda uma única instrução pelo valor consolidado para a remessa bancária ao fornecedor.
Dúvidas relacionadas
P: O que fazer se o boleto físico do fornecedor chegar com um valor diferente daquele que provisionamos originalmente no sistema? R: O sistema possui o recurso "alterar o valor no a pagar". Ao ajustar o montante para o valor real do documento, a plataforma atualiza a instrução que vai para a remessa bancária e oferece automaticamente a opção de cobrar a diferença do inquilino no próximo ciclo financeiro.
P: Onde devo processar o arquivo de retorno enviado pelo banco para atualizar o status e liquidar as despesas pagas? R: Diferente das receitas, o arquivo de retorno de despesas deve ser processado na mesma tela onde o arquivo de remessa foi gerado (Despesas > A Pagar). Basta clicar em Processar Retorno e carregar o arquivo fornecido pelo banco.
P: Como os custos fixos operacionais da própria imobiliária devem ser classificados no contas a pagar? R: No lançamento, certifique-se de associar esses custos (salários, marketing e contas de consumo da administradora) às contas que iniciam com o número 2 (Conta Categoria 2). Elas representam estritamente despesas da própria imobiliária, separando esses custos internos dos valores transitórios das locações de clientes.
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