Como ativar múltiplas contas bancárias para recebimento do repasse

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como ativar múltiplas contas bancárias para recebimento do repasse, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como ativar múltiplas contas bancárias para recebimento do repasse ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como ativar múltiplas contas bancárias para recebimento do repasse para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Personalização total: atende com precisão proprietários que dividem rendas em diferentes instituições financeiras.
Automação no repasse: o sistema identifica o destino correto do dinheiro com base no imóvel de origem, evitando erros de transferência.
Rastreabilidade no extrato: a coluna "pagamento" na tela de movimentações indica para qual conta cada lançamento está destinado.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre o imóvel, proprietário ou contrato a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica da imobiliária.

Como fazer ou corrigir

Como fazer ou corrigir

Esta funcionalidade está disponível apenas para clientes do plano Enterprise Pro que utilizam o Conta Corrente do Proprietário. Ela permite que um mesmo proprietário receba repasses em contas diferentes, dependendo do imóvel de origem — por exemplo, o aluguel do Imóvel A em um banco e o do Imóvel B em outro.

Para ativar e configurar o recurso, siga os passos abaixo:

Acesse Repasses > Configurações (ícone de engrenagem) e ative a opção "Habilitar múltiplas contas bancárias para recebimento".
No cadastro do proprietário, além da conta principal, acesse a seção "Outras formas de pagamento". Clique em "Nova" e cadastre as contas adicionais desejadas, preenchendo agência e conta conforme os padrões exigidos por cada banco.
No cadastro do Imóvel > Editar, na linha correspondente ao proprietário, utilize o campo "Forma de pagamento" para definir qual das contas cadastradas será usada para aquele imóvel específico.

Regras de negócio e segurança

Se nenhuma conta específica for selecionada no cadastro do imóvel, o sistema utilizará automaticamente a conta padrão definida no cadastro do proprietário.
O sistema impede a exclusão de uma conta bancária do proprietário se houver despesas ativas ou repasses pendentes vinculados a ela.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como ativar múltiplas contas bancárias para recebimento do repasse com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O repasse automático via split falhou ou os valores foram direcionados temporariamente para a conta geral da imobiliária.
Causa provável: Os dados bancários cadastrados na conta secundária estão incorretos, fora do formato exigido pelo banco, ou a cobrança foi liquidada antes do prazo de validação do adquirente (o PJBank necessita de até 4 dias úteis para validar novas contas de recebimento).
Ação recomendada: Revise a formatação de agência, conta e dígito verificador no perfil do proprietário seguindo a tabela de padrões bancários da Central de Ajuda. Caso a conta seja recente, execute o primeiro repasse de contingência manualmente até que o prazo de validação expire.

Dúvidas relacionadas

P: Como a taxa de administração cobrada sobre as locações é computada nos relatórios financeiros? R: A taxa de administração só é oficialmente reconhecida e contabilizada nos relatórios a partir do momento em que o repasse correspondente ao proprietário é liquidado e baixado no módulo financeiro.

P: Onde devem ser realizados os lançamentos avulsos de débitos ou créditos particulares do proprietário? R: Lançamentos avulsos (como o pagamento de despesas de um imóvel vago) não podem ser executados diretamente na tela geral de repasses; eles devem ser feitos acessando a seção de movimentações dentro do perfil do proprietário.

Palavras-chave de busca

conta corrente do proprietário, repasse agrupado, split de pagamentos, outras formas de pagamento, múltiplas contas bancárias