Como realizar Repasse Manual

Visão geral

Este artigo apresenta o procedimento para realizar um repasse manual de valores pelo sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário processar manualmente um repasse para proprietário, fornecedor ou favorecido após a conferência dos valores que compõem o repasse.

Sintoma ou cenário

Situação em que um repasse precisa ser conferido e liquidado manualmente no sistema.

Benefício para o usuário ou operação

Permite validar os valores antes da realização do repasse.
Possibilita incluir ou remover itens da composição do repasse quando necessário.
Garante maior controle sobre os valores que serão pagos.
Facilita o acompanhamento financeiro dos repasses realizados.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse os menus Despesas > Repasses e Despesas > A Pagar.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissão de realização de repasses no módulo Financeiro.
Recursos Sistêmicos: Módulo de Repasses ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Repasse disponível para processamento com valores previamente conferidos.

Causas prováveis

Necessidade de efetuar manualmente o pagamento de um repasse após a validação de sua composição financeira.

Como fazer ou corrigir

Acesse o menu ‘Despesas > Repasses’:
Localize o repasse desejado, passe o mouse sobre ele e clique em Repassar.
Verifique a composição. Se necessário, clique em + para incluir lançamentos.
Após validar as informações, clique em Lançar no financeiro;
Acesse o menu Despesas > A Pagar e localize o repasse lançado;
Clique no repasse, preencha as informações de liquidação e clique em Liquidar.

Atenção: Acessando a tela de ‘Despesas > A Pagar’, ao selecionar o repasse e clicar em liquidar ao final da página, a liquidação será realizada diretamente, sem a opção de verificar as informações da liquidação:

Resultado esperado

O repasse será lançado no financeiro e liquidado com sucesso, registrando o pagamento dos valores que compõem o repasse.

Quando escalar

Caso não seja possível lançar o repasse no financeiro, liquidá-lo ou se o sistema apresentar mensagens de erro durante o processo.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Identificação do repasse.
Nome do favorecido ou contrato vinculado ao repasse.
Print da tela com a mensagem apresentada pelo sistema, caso exista.
Data e hora da tentativa de realização do repasse.
Descrição do comportamento apresentado.

Regras importantes / Observações

Também é possível realizar a liquidação do repasse por meio da rotina de Remessa de Despesa: Como gerar remessa para pagamento de despesa no módulo Despesas.
Revise a composição do repasse antes de lançá-lo no financeiro.
Após a liquidação, o repasse será considerado realizado.
Caso identifique inconsistências nos valores, realize os ajustes necessários antes da liquidação.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Não é possível localizar o repasse para liquidação.
Causa provável: O repasse ainda não foi lançado no financeiro.
Ação recomendada: Verifique se a etapa Lançar no financeiro foi concluída com sucesso antes de acessar a tela de Contas a Pagar.

Dúvidas relacionadas

P: Posso alterar os valores antes de realizar o repasse?

R: Sim. Antes de lançar o repasse no financeiro é possível revisar sua composição e incluir itens adicionais quando necessário.

P: O repasse é concluído ao clicar em Lançar no financeiro?

R: Não. Após lançar o repasse no financeiro, ainda é necessário realizar a liquidação da despesa a pagar para concluir o processo.

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