Por que o repasse da conta corrente não está disponível

Visão geral

Este conteúdo detalha as causas e soluções quando um repasse do proprietário não aparece disponível para processamento, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema Superlógica Imobi.

Quando usar este artigo

Utilize este guia quando um repasse de proprietário não aparecer listado na tela de repasses a realizar ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

Ao acessar o módulo de repasses, o operador identifica que determinada movimentação financeira de prestação de contas do locador não aparece listada ou disponível para processamento.

Benefício para o usuário ou operação

Diagnóstico rápido de por que repasses estão retidos ou ocultos.
Desbloqueio de saldos conforme política comercial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até a tela de controle de saldos de proprietários no menu Despesas > Repasses.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Acesso ao módulo Financeiro com permissão de escrita (Contas a Pagar).
Recursos Sistêmicos: Módulo de repasses ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação do contrato de locação, dados do locatário e extrato de conta corrente do proprietário a ser analisado.

Causas prováveis

Cobrança do inquilino ainda pendente de baixa, saldo acumulado inferior ao limite mínimo configurado para a transferência ou repasse já lançado anteriormente no financeiro corporativo.

Como fazer ou corrigir

Para fazer com que o repasse fique disponível para execução, realize as verificações e passos a seguir:

Acesse o menu Receitas > Receitas a Receber e filtre pelo mês da competência desejada para auditar o status do boleto do inquilino;
Se a cobrança do locatário estiver em aberto, o repasse correspondente não ficará visível. Aguarde a compensação do boleto ou, caso o inquilino tenha pago via Pix, transferência ou dinheiro direto no caixa, execute a liquidação manual para transferir o título para Receitas Recebidas;
Se a receita já foi recebida e o repasse continuar oculto, acesse o menu Despesas > Repasses e clique na engrenagem amarela de configurações;
Verifique o campo Valor Mínimo de Repasse. Caso o saldo líquido do proprietário (após o desconto da taxa de administração) seja menor do que o limite estipulado (ex: R$ 200,00), o software reterá o montante automaticamente para o próximo ciclo;
Se precisar liberar o saldo retido menor que o piso, ajuste temporariamente o valor mínimo de repasse para R$ 0,00 e salve;
Caso o repasse tenha sumido da tela de pendências por já ter sido processado em lote, mude o filtro do painel clicando na aba Repasses Realizados para consultar e liquidar a respectiva despesa no contas a pagar.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de repasse do conta corrente não está disponível para ser realizado com sucesso. Você visualizará o saldo do proprietário atualizado e disponível para simulação agrupada ou individual, permitindo o lançamento correto no módulo financeiro.

Quando escalar

Caso o boleto do inquilino esteja integralmente liquidado na aba de receitas recebidas, o saldo do locador supere o teto mínimo de retenção e, mesmo assim, o contrato não gere nenhuma linha de prestação de contas na tela de repasses a realizar.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print do extrato de conta corrente detalhado do proprietário.
ID do contrato de locação e nome das partes envolvidas.
Print da engrenagem de configurações gerais de repasse.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros. Lembre-se de que a comissão da imobiliária (taxa de administração) só é oficialmente reconhecida nos relatórios de DRE e balancetes a partir do momento em que o operador realiza o segundo momento do fluxo: dar a baixa/liquidação real da despesa de repasse no caixa corporativo.
O sistema não disponibiliza repasses para contratos cujas receitas do mês ainda não foram efetivamente recebidas, ou cujos saldos estejam retidos por regras de piso mínimo. Solicitar que o suporte técnico "libere" ou force um repasse com saldo negativo ou sem liquidação prévia é um procedimento incorreto, pois viola as travas contábeis nativas do ERP.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O saldo do locador está correto, mas o repasse individual sumiu completamente da listagem de pendências de forma inesperada.
Causa provável: O repasse já passou pelo primeiro momento do fluxo (conferência) e foi enviado para o financeiro corporativo, gerando uma despesa provisória a pagar.
Ação recomendada: Navegue até a aba de Repasses Realizados. Se identificar um erro nos valores enviados, selecione o proprietário e clique no botão Estornar Repasse para devolver a movimentação contábil para a tela inicial de tratativas.

Dúvidas relacionadas

P: Como posso reter uma parte do saldo disponível do proprietário para cobrir despesas de uma manutenção futura? R: Na tela de repasse individual, utilize a ferramenta de retenção de saldo. Insira o valor parcial que deseja transferir e o sistema calculará de forma automática a diferença que ficará guardada na conta corrente do proprietário para o próximo ciclo de fechamento.

P: Despesas particulares de IPTU ou condomínio de um imóvel vago podem ser lançadas direto na tela geral de repasses? R: Não. Lançamentos avulsos de débito ou crédito que não possuem origens em cobranças automáticas de inquilinos devem ser obrigatoriamente realizados acessando a seção de movimentações diretamente no perfil cadastral do proprietário.

Palavras-chave de busca

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