Como liquidar uma cobrança manualmente
Visão geral
Este artigo mostra como registrar manualmente o pagamento de uma cobrança no sistema, incluindo juros, multa, atualização monetária, dados de cheque e informações complementares da liquidação.
Quando usar este artigo
Consulte este artigo quando for necessário registrar manualmente o pagamento de uma cobrança que ainda está em Receitas > A receber ou quando houver dúvidas sobre os campos disponíveis na tela de liquidação.
Sintoma ou cenário
Uma cobrança foi paga pelo cliente mas continua em A receber, pois o pagamento não será registrado automaticamente e precisa ser baixado manualmente no sistema
Benefício para o usuário ou operação
Permite registrar pagamentos recebidos fora da baixa automática.
Facilita o controle de juros, multa e atualização monetária.
Mantém o histórico financeiro da cobrança atualizado.
Onde acessar / contexto de uso
A liquidação manual é realizada em Receitas > A receber, acessando a cobrança que será baixada.
Pré-requisitos (Antes de começar)
- Perfil Exato: É necessário possuir permissão para liquidar cobranças no módulo Financeiro.
- Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro ativo no plano contratado.
- Insumos e Dados Técnicos: Informações do pagamento disponíveis (valor, data, forma de pagamento e eventuais acréscimos).
Causas prováveis
Esse procedimento é utilizado quando o pagamento da cobrança não será baixado automaticamente e precisa ser registrado manualmente no sistema.
Como fazer ou corrigir
Acesse Receitas > A receber.
Localize a cobrança desejada;
Passe o mouse sobre a cobrança e clique no ícone Liquidar;
Preencha os dados da liquidação:
- Se houver, informe juros, multa e atualização monetária no campo Acréscimos Legais.
Se o pagamento foi realizado por cheque, preencha os dados no campo Cheque.
Em Mais Campos, informe observações internas e selecione a conta bancária, se necessário.
5. Confira as informações preenchidas.
6. Clique em Liquidar para concluir.
Resultado esperado
Após a confirmação, a cobrança será liquidada e deixará de aparecer em Receitas A receber, ficando registrada como Receita Recebida no sistema.
Quando escalar
Escalone o atendimento quando a cobrança não puder ser liquidada, continuar em A receber após a confirmação ou o sistema apresentar comportamento diferente do esperado.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Número da cobrança.
Print da tela de liquidação.
Mensagem apresentada pelo sistema, se houver.
Data e horário da tentativa.
Regras importantes / Observações
O preenchimento de juros, multa e atualização monetária é opcional e deve ser utilizado apenas quando houver esses valores.
Os dados de cheque devem ser informados somente quando o pagamento tiver sido realizado por esse meio.
As informações registradas na liquidação ficam disponíveis para consulta no histórico financeiro da cobrança.
Problemas comuns e como resolver
Problema: A cobrança continua em "A receber" após clicar em Liquidar
Causa provável: A liquidação não foi concluída corretamente.
Ação recomendada: Refaça a operação e confirme se a cobrança foi movida para as receitas recebidas.
Dúvidas relacionadas
P: Posso informar juros e multa na liquidação manual?
R: Sim. Os valores podem ser preenchidos na seção Acréscimos Legais durante a liquidação.
P: A cobrança liquidada manualmente aparece em Receitas Recebidas?
R: Sim. Após concluir a liquidação, a cobrança passa a constar como recebida no sistema.
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