Como reprocessar pagamentos não conciliados no Painel de Itens Não Localizados do ERP

Visão geral

Orienta o operador a vincular pagamentos creditados na conta bancária que ficaram pendentes de identificação de contrato ou inquilino.

Quando usar este artigo

Quando o extrato bancário acusa recebimento de valores sem baixa automática nos respectivos contratos de locação.

Sintoma ou cenário

"O dinheiro entrou na conta bancária mas o contrato do inquilino continua com status inadimplente no sistema."

Benefício para o usuário ou operação

Regulariza o saldo da conta corrente, retira o inquilino da régua de cobrança indevida e libera o valor para repasse ao proprietário.

Onde acessar / contexto de uso

ERP Superlógica Imobiliárias > Menu Financeiro > Retorno Bancário > aba 'Itens Não Localizados'.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil de acesso ao financeiro.
• Comprovante de pagamento bancário ou extrato com identificação do crédito.

Causas prováveis

• Boleto pago com código de barras de outra competência já cancelada.
• Depósito ou transferência feito direto na conta corrente sem vínculo de código de barras.
• Valor pago divergente do valor nominal da cobrança registrada.

Como fazer ou corrigir

1. Acesse o menu Financeiro > Retorno Bancário.
2. Clique na aba superior 'Itens Não Localizados'.
3. Localize o registro do crédito pelo valor, data ou Nosso Número informado no comprovante.
4. Clique sobre o botão 'Localizar / Vincular cobrança'.
5. Pesquise pelo nome do locatário ou número do contrato.
6. Selecione a cobrança que deve ser quitada pelo crédito e informe se haverá aplicação de acréscimo ou desconto na diferença de centavos.
7. Clique em 'Confirmar vinculação e liquidar cobrança'.

Resultado esperado

Crédito vinculado, boleto alterado para status 'Liquidado' e lançamento sincronizado no extrato do contrato.

Quando escalar

Quando o item não localizado não puder ser vinculado por já ter sido baixado manualmente em outra conta bancária.

Informações para escalonamento

Data e valor do crédito, comprovante de pagamento, número do contrato e print da tela de Itens Não Localizados.

Regras importantes / Observações

Verifique cuidadosamente o valor antes de vincular para não quitar contratos incorretos em casos de valores idênticos de aluguel.

Problemas comuns e como resolver

• O crédito pertence a um pagamento em duplicidade: Não vincule; execute a devolução ao locatário pelo botão 'Estornar para a conta de origem'.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: O que acontece com a diferença se o inquilino pagou a mais?
R: O sistema gera um crédito residual para ser abatido no próximo mês.

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