Visão geral
Procedimento para importar o arquivo de extrato financeiro (.OFX) do internet banking e conciliar lançamentos com baixas de despesas e receitas.
Quando usar este artigo
Na rotina de fechamento de conciliação bancária diária ou semanal da conta movimento da imobiliária.
Sintoma ou cenário
"O saldo contábil da conta no ERP está divergente do saldo real exibido no extrato do banco físico."
Benefício para o usuário ou operação
Assegura que todas as saídas (pagamento de prestadores, reformas, estornos) e entradas estejam conferidas, evitando furos no caixa da administradora.
Onde acessar / contexto de uso
ERP Superlógica Imobiliárias > Menu Financeiro > Contas Bancárias / Conciliação Bancária.
Pré-requisitos (Antes de começar)
- Arquivo .OFX exportado do internet banking do banco.
- Permissão de acesso aos saldos bancários.
Causas prováveis
- Débitos automáticos de tarifas bancárias ou tributos debitados no banco que não foram lançados previamente no ERP.
Como fazer ou corrigir
- Acesse o menu Financeiro > Conciliação Bancária.
- Selecione a conta bancária correspondente e clique no botão 'Importar Arquivo OFX'.
- Selecione o arquivo baixado do banco e confirme o upload.
- O sistema exibirá duas colunas lado a lado: Extrato do Banco (à esquerda) e Lançamentos no ERP (à direita).
- Para lançamentos que possuem valor e data idênticos, o sistema sugerirá a conciliação automática com flag verde; clique em 'Confirmar Conciliações Automáticas'.
- Para lançamentos sem paridade (ex: tarifa bancária ou saque): clique em 'Criar Lançamento Rápido' na própria linha do extrato e selecione a categoria contábil.
- Ao final, confira se o 'Saldo Conciliado' no ERP atinge rigorosamente o mesmo valor do extrato bancário oficial.
Resultado esperado
Extrato 100% conciliado com status verificado e saldo bancário perfeitamente alinhado.
Quando escalar
Se o arquivo OFX for rejeitado pelo sistema por caracteres corrompidos ou layout bancário inválido.
Informações para escalonamento
Nome do banco, arquivo OFX gerado e print da tela de divergência de saldos.
Regras importantes / Observações
Nunca exclua lançamentos conciliados; caso haja erro de valor, utilize a função de desconciliar e corrigir a despesa de origem.
Problemas comuns e como resolver
• Arquivo OFX acusa data invertida: Verifique as configurações regionais do seu navegador ou exporte novamente em formato padrão UTF-8.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Posso conciliar automaticamente sem importar arquivo OFX?
R: Sim, utilizando a Conta Digital PJBank a conciliação bancária é instantânea via API sem necessidade de arquivos manuais.
Palavras-chave de busca
conciliacao bancaria ofx, importar extrato bancario superlogica, divergencia saldo banco erp, conciliar lancamentos imobiliarias, arquivo ofx erro