Visão geral
Instrui o setor financeiro sobre como agir quando um aluguel foi liquidado por engano e repassado ao locador, exigindo estorno contábil e recuperação do saldo.
Quando usar este artigo
Quando um pagamento for comprovadamente fraudulento, contestado no cartão de crédito ou lançado por engano na unidade errada.
Sintoma ou cenário
"Baixamos o aluguel no contrato errado e o dinheiro já foi creditado na conta do proprietário via repasse diário; como reverter no ERP?"
Benefício para o usuário ou operação
Recupera o controle financeiro do saldo sem desorganizar os relatórios de prestação de contas e compensa o valor nos repasses futuros.
Onde acessar / contexto de uso
ERP Superlógica Imobiliárias > Menu Contratos > selecionar contrato > Financeiro; e menu Financeiro > Despesas.
Pré-requisitos (Antes de começar)
- Usuário com permissão de gestão financeira e estornos.
Causas prováveis
- Erro operacional de baixa em contrato homônimo ou chargeback de transação de aluguel paga no cartão.
Como fazer ou corrigir
- Acesse o menu Contratos e localize o contrato onde a liquidação indevida ocorreu.
- Na aba Financeiro, clique na cobrança liquidada e selecione 'Estornar liquidação'.
- Como o valor líquido já foi repassado ao proprietário, o sistema exibirá o alerta de repasse efetuado: selecione a opção 'Gerar saldo devedor para o proprietário na próxima competência'.
- O sistema criará automaticamente uma linha de débito/despesa de compensação vinculada ao cadastro daquele proprietário.
- Acesse o contrato correto que deveria ter recebido o pagamento e realize a liquidação legítima.
- No mês subsequente, quando o inquilino pagar o novo aluguel, o sistema deduzirá o saldo devedor do proprietário, restabelecendo o equilíbrio financeiro.
Resultado esperado
Contrato incorreto volta a ficar em aberto, lançamento de ressarcimento programado e conciliação equilibrada.
Quando escalar
Caso o proprietário rescinda o contrato antes do mês seguinte e não tenha novos créditos para compensação.
Informações para escalonamento
Número do contrato, data e valor do repasse indevido, e justificativa do estorno.
Regras importantes / Observações
Comunique sempre o proprietário formalmente antes de processar débitos compensatórios no extrato de locação.
Problemas comuns e como resolver
• O proprietário prefere devolver via PIX à imobiliária: Registre a devolução em Financeiro > Receitas Diversas vinculando a baixa do débito do proprietário.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: O estorno cancela a nota fiscal já transmitida?
R: Não automaticamente; se a nota fiscal da taxa já foi transmitida, ela deve ser cancelada no menu Empresa > Nota Fiscal.
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